1) Que ayuda a gestionar el flujo de caja, pronóstico de tesorería y planificación de pagos para asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez. a) Gestión de la liquidez (LM) b) Gestión de deuda c) Gestión de transacciones (TM) d) Posición de caja 2) Gestión de riesgos, incluye la identificación, evaluación y control de los riesgos financieros. Esto se maneja dentro del módulo de SAP TRM para mitigar riesgos de mercado, crédito, y otros. a) Instrumentos financieros b) Gestion de Cobertura c) Posición de caja d) Analizadores de Riesgo de Mercado (MRA) 3) Gestión de la tesorería, se encarga de la planificación, ejecución y control de las actividades de tesorería para la administracion de inversiones y financiamiento en SAP. a) Divisas b) Riesgo de Credito c) Gestión de la liquidez (LM) d) Tesoreria Extentendida (TRM) 4) Cobertura de riesgos, es una estrategia que se utiliza para mitigar el impacto de las fluctuaciones de precios o tasas de interés, a través de instrumentos derivados como futuros, opciones o swaps. a) Gestion de Cobertura b) Derivados c) Riesgo de mercado d) Gestión de la liquidez (LM) 5) Gestión de efectivo, incluye la planificación y monitoreo del saldo de efectivo, con el fin de optimizar el uso de los recursos financieros. a) Flujo de efectivo b) Gestion de Cobertura c) Gestión de deuda d) Gestion de Riesgo de tasa de interés 6) Instrumentos financieros derivados, como futuros, opciones, swaps, que permiten cubrir o especular sobre variaciones en tasas de interés, tipos de cambio o precios de materias primas. a) Gestión de pagos b) Derivados c) Riesgo de Credito d) Riesgo de mercado 7) Cambio de divisas, una parte importante de la tesorería que involucra la compra y venta de divisas extranjeras, y la gestión del riesgo asociado con la fluctuación de tasas de cambio. a) Divisas b) Analizadores de Riesgo de Mercado (MRA) c) Instrumentos financieros d) Gestion de Riesgo de tasa de interés 8) Implica la identificación y cobertura de los riesgos asociados con los cambios en las tasas de interés en los activos y pasivos financieros de la empresa. a) Tesoreria Extentendida (TRM) b) Gestion de Riesgo de tasa de interés c) Gestion de Cobertura d) Analizadores de riesgo 9) Es el riesgo de que el valor de una inversión disminuya debido a factores que afectan el mercado en general, como cambios en tasas de interés, tasas de cambio, o precios de productos. a) Interface SWIFT b) Flujo de efectivo c) Instrumentos financieros d) Riesgo de mercado 10) Riesgo de contraparte, es el riesgo de que la contraparte en una transacción financiera no cumpla con sus obligaciones contractuales. a) Divisas b) Gestión de deuda c) Conciliación d) Riesgo de Credito 11) Instrumentos financieros, incluyen activos como bonos, acciones, futuros, swaps, entre otros, que son utilizados para la inversión, financiación o cobertura de riesgos. a) Instrumentos financieros b) Divisas c) Tesoreria Extentendida (TRM) d) Gestión de la Cadena de Valor Financiera (FSCM) 12) Incluye la creación, ejecución y monitoreo de transacciones de instrumentos financieros, como la compra/venta de derivados o divisas. a) Gestión de transacciones (TM) b) Interface SWIFT c) Gestion de Cobertura d) Gestión de garantías 13) Análisis de riesgos, utiliza herramientas analíticas para evaluar la exposición a riesgos financieros y desarrollar estrategias de mitigación. a) Analizadores de riesgo b) Divisas c) Riesgo de mercado d) Analizadores de Riesgo de Mercado (MRA) 14) Implica la gestión de los activos que se utilizan como respaldo o seguridad en las transacciones financieras. a) Gestión de garantías b) Gestión de pagos c) Gestión de transacciones (TM) d) Posición de caja 15) Gestión de la cadena de suministro financiera, incluye procesos relacionados con la optimización del flujo de caja, gestión de pagos y cobros, y la gestión de la relación con proveedores y clientes. a) Analizadores de riesgo b) Tesoreria Extentendida (TRM) c) Gestión de la Cadena de Valor Financiera (FSCM) d) Gestión de transacciones (TM) 16) Incluye la planificación, ejecución y control de las actividades relacionadas con la emisión y pago de deudas, como préstamos y bonos. a) Instrumentos financieros b) Analizadores de riesgo c) Tesoreria Extentendida (TRM) d) Gestión de deuda 17) Posición de efectivo, es el balance de efectivo disponible en la tesorería de la empresa en un momento determinado. a) Posición de caja b) Gestion de Cobertura c) Gestión de garantías d) Gestión de deuda 18) Es un estándar global para la comunicación financiera, que permite el intercambio de información sobre pagos, transferencias y otros procesos bancarios. a) Instrumentos financieros b) Gestión de deuda c) Riesgo de mercado d) Interface SWIFT 19) Proceso de comparar los registros internos con los estados financieros de las instituciones bancarias para asegurar la exactitud de los saldos. a) Interface SWIFT b) Gestión de pagos c) Instrumentos financieros d) Conciliación 20) Procesamiento de pagos, incluye la creación, ejecución y seguimiento de pagos a proveedores o empleados. a) Riesgo de Credito b) Gestión de pagos c) Gestion de Riesgo de tasa de interés d) Conciliación

SAP TRM

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